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[투데이리포트]한전KPS, "4Q Surpris..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "4Q Surprise, 이제는 올해 실적 가시성에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. NH투자증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "영월 태양광EPC사업 종료에 따른 재료비 및 노무비 감소 효과가 예상보다 크게 작용했으며, 3분기에 이어 공공기관 정상화 정책에 따른 인건비(복리후생비 및 퇴직급여 등) 관련 비용 감소 등으로 영업이익률이 크게 개선(+4.8%p y-y)된 것이 이번 4분기 실적의 특징"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "최근 2015년에는 임금관련 비용 반등 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다. 그러나, 당사는 급여 및 상여금은 소폭 증가 가능하나, 非급여성 복리후생비는 현 수준으로 유지될 것으로 예상. 따라서, 인건비 상승에 따른 영업마진 훼손우려는 다소 과도하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "영업마진 보존이 가능할 것으로 예상되는 가운데, 현재는 2015년, 2016년 국내 발전설비 확대에 따른 지속적인 정비물량 확대, 요르단, UAE를 중심으로한 해외매출 본격화 등에 따른 외형 성장 가시성에 더 무게를 둬야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 103,538 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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