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[투데이리포트]한전KPS, "비용 절감 극대화,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "비용 절감 극대화, 기대 이상의 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2014년 4분기 영업이익은 매출액 정체에도 불구하고 전년대비 21.9% 증가한 964억원을 기록했다. 정부의 강도 높은 비용통제로 인건비 관련 비용이 전년대비 190억원 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년은 요르단, UAE원자력발전 등 한국전력이 기 수주한 해외 대규모 프로젝트 매출이 본격적으로 반영되는 시기이다. 한국전력 해외 프로젝트 매출 실적 반영으로 전년대비 47.9% 증가한 1592억원이 예상된다. 또한, 2015년 하반기 UAE원자력발전 정비 수주가 예정되어 있어 실적과 수주 모멘텀이 극대화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 국내 발전 정비 시장내 독점적인 지위를 확보하고 있어 안정적인 이익구조를 확보하고 있으며, 정부의 비용 통제로 마진이 개선되고 있고, 2015년 요르단, UAE 등 해외사업부 매출 증가로 외형 성장이 기대되며, 정부의 적극적인 배당 확대 정책으로 2.1% 배당 수익률이 기대된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 103,538 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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