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[투데이리포트]한전KPS, "진정한 실적 개선 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "진정한 실적 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2015년 이후 발전소 성능 개선 사업 확대 등으로 실적 개선세가 본격화된다. 2014년 2,000억원대에 머물렀던 해외 수주 금액도 UAE 원전 경상정비를 포함, 1.3조원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 매출액은 1조 3,197억원(+21.6% YoY), 영업이익은 2,477억원(+14.8% YoY)이 전망된다. 국내 발전 설비용량 확대에 따른 경상정비 매출 확대, 해외 매출 확대가 예상된다. 특히 노후 발전소 성능 개선 사업 확대로 고마진의 계획예방, 변동공사 정비 매출이 증가하며 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국전력 실제 투자비는 계획 대비 80% 수준인 점을 감안하더라도 노후 발전소 성능복구 사업 투자비는 전년 대비 1.9조원 증가한 3.9조원(+56.4% YoY)이 예상된다. 동 부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있는 한전KPS의 계획예방 및 변동공사 매출액은 전년 대비 51.3% 증가한 3,572억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 106,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 103,538 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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