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[투데이리포트]한전KPS, "역시 명불허전, 어..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "역시 명불허전, 어닝 서프라이즈로 화답!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 0.1% 증가한 3,391억원, 영업이익은 전년대비 20.3% 증가한 964억원을 기록하며 시장예상치를 크게 상회했다. 4분기에는 사내근로복지기금 출연이 예정되어 있어 정상적으로는 전년대비 이익이 증가되기 어려운 구조였으나 평균임금 산정 기준이 변경되며 퇴직급여가 감소하여 실적 개선으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "15년에는 해외 정비 수입 증가의 원년이 될 것, 요르단, 우루과이 발전 정비 수입이 본격적으로 반영되기 때문. 국내 발전설비용량 증가와 15년 이후 해외발전 정비 수입 증가로 꾸준한 외형 성장이 담보, 이익의 안정성과 성장성이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "고 Valuation 논란이 있으나 이익의 안정성이 프리미엄으로 연결되고, 별다른 Capex 가 필요없어 배당성향 확대의 여력이 충분하다. 15년 기준 배당성향 70% 가정 시 배당수익률 3.9%로 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 72,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 103,231 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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