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[투데이리포트]한전KPS, "매출 성장 기대되는..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "매출 성장 기대되는 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2015년에 매출 성장세를 다시 회복하며 영업이익 증가세를 이어갈 수 있을 전망이다. 2015년에는 정비단가 인상이 있을 것으로 기대할 수 있고, 신규 원자력 및 화력 발전소 가동이 예정되어 있을 뿐 아니라 기존에 수주했던 해외 사업 중 요르단 사업 등 수주규모가 큰 사업이 2015년부터 매출이 발생하기 시작할 것으로 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "일회성의 대규모 수주가 아닌 소규모의 수주가 꾸준히 이어 지고 있는 것은 해외 사업에서의 안정성을 확인시켜 준다는 측면에서 상당히 긍정적. 한국전력이 진출한 UAE 원전의 운영 및 보수에 대한 수주 규모가 1단계만도 1조원 이상 기대되고 있어 해외를 통한 추가 성장 매력은 더욱 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 발전 설비 정비 부문에서 원자력 80% 및 화력 60%이상의 점유율을 보이고 있을 정도로 확실한 경쟁 우위를 보유하고 있는 상황에서 국내 발전 설비의 증가율이 향후 10년간 연평균 4% 이상 보일 수 있을 것으로 전망되어 이를 기반으로 한 안정적인 성장 기대가 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 99,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 102,462 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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