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[투데이리포트]한전KPS, "배당 확대 가능성과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "배당 확대 가능성과 '15년 해외매출 본격 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "정부가 배당 확대를 장려하고 있으며 동사는 한전의 자회사로서 준공기업이다. 순현금을 1,800억원 이상 보유하고 있고 이익잉여금은 증가하고 있다. 꾸준히 배당을 확대할 가능성이 높다. 또한 '15년에는 UAE 원전 시운전 매출과 요르단 알 마나커 경상정비 매출, 인도와 우루과이 등 해외 매출이 본격 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,643억원(YoY +7.5%), 영업이익 721억원(YoY -10%)으로 추정한다. 4분기 실적이 전년동기 대비 소폭 감소할 것으로 예상하나 공공기관 정상화 대책 일환으로 공기업 비용감축 효과가 있어 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "공시에 따르면 통상임금 소송 금액이 360억원으로 동사 연간 이익의 약 15% 규모다. 소송 규모가 커 충당금 반영에 따라 4분기 실적이 변동될 수 있다. 공공기관 방만경영 문제가 화두가 되어온 현 시점에서 동사가 전액 패소할 가능성은 높지 않아보인다. 인건비 상승 우려는 과도하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 101,750 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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