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[투데이리포트]한전KPS, "펀더멘털 불변, 단..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 13일 한전KPS(051600)에 대해 "펀더멘털 불변, 단기 주가 하락에 따른 저가매수 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. NH투자증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "여전히 국내 발전설비 증설(2015년, 2016년 각각 8.7%)에 따른 동사 경상정비 물량확대 전망이 유효하며, 2015년부터 요르단 및 UAE프로젝트를 중심으로 본격적인 해외 매출성장이 예상되기 때문에 현재 주가 하락은 저가 매수를 위한 좋은 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "최근 계속적으로 강조되고 있는 국내 발전소 안정성 강화 정책, 한전의 비용 축소 기조에도 불구하고 정비 관련 예산 집행이 확대된다는 점 등을 볼 때 향후 국내 발전산업 내 한전KPS의 역할은 더욱 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 703억원(-12.3% y-y, +87.4% q-q)으로 컨센서스(692억원)와 부합하는 수준이 예상된다. 2013년에는 각각 2,3분기에 계상되었던 사내근로복지기금 및 임금정산분(110억원 수준)이 이번 4분기에 반영되면서 원가율이 소폭 상승하는 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 101,750 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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