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[투데이리포트]한전KPS, "시장 기대보다는 낮..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 11일 한전KPS(051600)에 대해 "시장 기대보다는 낮지만 안정적인 이익 증가세 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "시장 기대보다 다소 보수적인 입장을 취하는 이유는 물가 하락 등으로 향후 정비 단가 증가율과 임금 증가율이 거의 비슷한 수준일 것으로 예상하고, 2014~2016년 신규 발전 설비가 대규모로 준공됨에 따라 노후화된 발전 설비의 개보수 정비 수요가 둔화될 개연성이 높다고 생각하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내년에 발표될 것으로 예상되는 UAE 정비 수주는 동사에 큰 이벤트 모멘텀이 될 수 있겠으나, 수주 금액이 당사 및 시장 예상 수준인 1조원을 크게 상회하지 않는다면 동사의 사업 가치는 현 주가에 상당 부분 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "본사부지 지방 이전에 따른 2014~2016년 약 9%의 법인세 감면 효과 및 50~60%의 배당성향을 감안할 때, 현 주가에서 약 2~3%의 배당수익률이 기대된다. 정부가 추가 금리 인하를 발표한다면 배당주로써의 매력은 높아질 수 있을 것으로 생각되며 이 경우 당사의 목표주가 및 투자의견을 상향할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 101,750 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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