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[투데이리포트]한전KPS, "지속적인 성장 매력..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 한전KPS(051600)에 대해 "지속적인 성장 매력에 대한 투자 관점 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한전KPS(051600)에 대해 "국내 발전설비가 향후 10 년간 연평균 4% 이상의 성장을 유지할 것이고 인지도 상승을 통해서 꾸준히 안정적으로 해외 수주를 지속하고 있을 뿐 아니라 매력적인 가격 결정구조를 가지고 있고 원가 절감 능력도 확인시켜주고 있어 수익성 지속 개선에 대한 기대가 유효하다고 판단하여 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년에도 3/4분기까지 누적으로 2,400억원의 수주가 있어 연간 3천억원 이상의 수주 기대가 가능할 것. 한국전력이 진출한 UAE 원전의 운영 및 보수에 대한 수주 규모가 1단계만도 1조원 이상 기대되고 있어 해외를 통한 추가 성장 매력은 더욱 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 발전설비 정비 부문에서 원자력 80% 및 화력 60%이상의 점유율을 보이고 있을 정도로 확실한 경쟁 우위를 보유하고 있는 상황에서 국내 발전 설비의 증가율이 향후 10년간 연평균 4% 이상 보일 수 있을 것으로 전망되어 이를 기반으로 한 안정적인 성장 기대가 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 99,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 102,467 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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