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[투데이리포트]한전KPS, "안정성/성장성/고배..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 10일 한전KPS(051600)에 대해 "안정성/성장성/고배당으로 주가의 리레이팅 예상"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 2027년까지 보장된 국내 발전시장의 안정적인 성장 전망, 노후발전설비의 수요증가, 2015년 이후 해외매출의 본격 성장시기 진입, 정부의 배당활성화 정책에 따른 배당성향 상승 가능성 부각 등"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년 외형은 12,365억원으로 14.1% 성장하고 영업이익은 2,244억원으로 18.8% 성장할 전망. 해외매출은 1,650억원으로 72.4% 증가하면서 외형 증가를 견인할 것으로 예상된다. 국내는 원전 2기(신고리 3호기, 신월성 2호기) 및 영흥화력(5-6호기) 등 4,500MW가 가동되면서 경상정비 매출이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 10년간 매출 CAGR은 7.6%인 반면 인력증가율 CAGR은 2.6%로 매출 증가가 이익률 개선으로 나타났으며 영업이익률은 지난 2004년 6.8%에서 2014년 17.4%, 2016년에는 18.8%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 99,600 | 110,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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