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[투데이리포트]한전KPS, "비용 감축 효과로 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "비용 감축 효과로 예상을 상회한 3분기 실적 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "저조한 매출에도 불구하고, 정부의 공공기관 부채감축 정책에 따라 내부적으로 일부 급여제도, 복리후생비 등을 강도 높게 축소하고, 인건비 정산 비용을 인식하는 시기가 지난해에는 3분기에서 올해는 4분기로 변경되었던 것이 예상을 상회하는 영업 이익을 발표할 수 있었던 주요 요인으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 1위의 시장 점유율과 기술력을 보유하고 있어 장기적으로 꾸준한 실적 증가가 기대되고, 순현금의 재무구조로 50%이상의 배당성향이 유지될 것이라는 시각은 여전히 견지하나, 현 주가 수준은 이러한 기대감을 상당 부분 반영하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 말에 수주한 요르단 프로젝트는 당초 계획보다 더디게 진행되는 모습이나 올해 약 200억원의 매출 인식이 가능할 것으로 예상된다. 3분기까지 누적 해외 신규 수주는 y-y 23% 증가한 2,386억원이며, 4분기 중 추가 수주 확대를 통해 약 3천억원~3천500억원의 수주 목표를 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 98,083 | 110,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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