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[투데이리포트]한전KPS, "상반기를 만회하는 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "상반기를 만회하는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "안정적 장기 성장성과 2% 이상의 준수한 배당 수익률에 대한 시장의 선호도가 지속되고 있다는 판단이다. 추가적인 주가 상승에 있어 속도 조절 가능성은 존재하나, 방향성은 아직도 우상향을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "정부의 공기업 방만경영 축소 의지로 인해 한전KPS의 비용 요인들이 감소하고 있는 상황. 3분기 총영업비용은 2,027억원으로 전년동기대비 258억원 감소하였는데, 이 중 절반 이상이 퇴직급여나 복지비용 관련 충당부채 환입으로 인한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "마진율이 전년대비 상승할 것으로 예상되어(2013년 16.3% → 2014년 17.1%) 이익 성장은 지속될 수 있을 것으로 추정되는데, 이는 매출 감소분이 대부분 저마진의 태양광 EPC 사업 종료로 인한 것이며, 방만경영 축소 정책에 따라 비용 감소가 지속되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 72,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 98,083 | 110,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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