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[투데이리포트]한전KPS, "저금리 시대의 탁월..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "저금리 시대의 탁월한 대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "15년 본사이전 완료로 배당성향 상향이 전망된다. 현재 45% 배당성향에서 15년 이후부터는 70% 수준까지 확대될 수 있어 배당투자 매력 역시 존재한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 낮은 베타가 의미하는 것은 이익의 안정성과 꾸준한 실적 개선으로 자기자본비용이 낮아졌음을 의미, 곧 Valuation 할증으로 연결되는 대목. 동사의 제 1 투자포인트는 국내 발전설비용량 확대에 따른 안정적이고도 꾸준한 이익 성장"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 2,454억원, 인건비 정산분이 올해는 3분기에 미반영되어 영업이익은 325억원으로 전년대비 54.0% 개선될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 72,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 93,857 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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