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[투데이리포트]한전KPS, "배당 +α를 노려라..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 한전KPS(051600)에 대해 "배당 +α를 노려라!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한전KPS(051600)에 대해 "올해는 한전 자회사 실적 회복에 따라, 배당성향이 높아질 전망. 특히, 본사 이전이 마무리 되는 내년부터는 Capex 소요가 크지 않아, 배당성향 확대 가능성이 충분하다. 과거 70%까지 배당했던 경험도 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "공공기관 이전 정책에 따라, 본사부지 및 건물 매각 작업 진행 중. 장부가 300억원, 감정가 808억원 수준. 매각이 성사될 경우, 추가적인 배당 Upside도 존재한다. 부채가 없는 재무구조 특성상 매각 차익은 배당으로 지급될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연간 계획예방정비 물량 2013년 대비 화력의 경우 7기, 원전의 경우 6기 증가. 특히, 상반기보다 하반기 주로 정비에 들어갈 것으로 전망됨에 따라, 이익 모멘텀은 하반기에 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 88,333 | 102,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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