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[투데이리포트]한전KPS, "‘초이노믹스’ 수혜..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "‘초이노믹스’ 수혜주로 부각되며 주가 또 한번 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "정부가 추진하고 있는 기업소득 환류세제는 내수경기를 살리기 위해 기업들에게 투자를 유도하고 임금인상 및 배당증가를 통해 기업소득이 가계로 흘러가게 하려는 것이 목적이다. 공기업 성격을 띄고 있는 만큼 정부가 추진하는 정책에 민간기업에 앞서 모범을 보이려면 배당을 늘릴 가능성이 크다. 관련 이슈가 시장에서 부각될 때마다 한전KPS에 대한 관심도 높아질 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "한전과 가스공사 등 여러 공기업들이 9월 공기업 경영개선노력 중간평가를 위해 불요불급한 비용지출을 뒤로 미루고 있다. 이 부분이 3분기 실적에도 부정적인 영향을 줄 수 있다. 과거보다 발전설비 안전성에 대한 기준이 강화됐고, 정기적인 설비 점검 및 정비는 의무사항인 만큼 2~3분기 중에 감소하는 정비매출은 ‘매출 인식 지연’의 성격으로 볼 수 있어 중·장기 관점에서는 회사의 펀더멘털에 영향을 미치지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 한전KPS의 올해 배당성향이 작년보다 5%P 오르는 것으로 가정했다(45%→50%). 더 높아질 가능성도 열어 놓아야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 84,182 | 96,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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