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[투데이리포트]한전KPS, "예상을 하회한 2분..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "예상을 하회한 2분기 실적 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 국내 사업 매출은 y-y 13.4% 감소한 2,665억원으로, 2Q13 약 400억원의 태양광 EPC 공사매출 기저효과로 대외사업 매출은 y-y 59.9% 감소한 276억원을 기록했으며, 지난해 정비 단가 인상에도 불구하고 2분기 계획되었던 발전소 정비 물량이 일부 하반기로 이연 되며 한전 발전자회사 유지보수 매출은 전년과 유사한 2,389억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기에는 한전발전자회사들의 예산 집행이 정상화될 것으로 예상되어, 상반기에 이연된 정비 물량은 대부분 하반기에 진행될 수 있을 것으로 기대된다. 하반기부터는 요르단 프로젝트 (계약금액 1.1조원) 매출도 증가하기 시작하며 해외 매출 증가를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "이에 하반기 영업이익은 상반기 대비 24.4% 증가한 1,020억원을 예상하는데, 지난해 큰 폭의 정비단가 인상과 태양광 EPC 공사의 기저효과로 y-y 상승폭은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 83,000 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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