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[투데이리포트]한전KPS, "확실한 안전마진과 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "확실한 안전마진과 안정적 성장. 비싼 이유가 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 정부가 지분 보유한 공기업에 대한 배당 확대 정책 강화는 동사에 대한 투자 매력을 높일 전망. 동사는 Capex가 크게 필요하지 않은 사업구조. 특히, 나주 본사 이전 이후 Capex는 더욱 줄어들 전망. 올해와 내년 배당성향은 55%로 기대된다. 과거 70%까지 배당했던 경험이 있어, 배당성향 의외로 높아질 가능성도 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2Q14 실적 부진 이유는 전년비 대외(태양광걸설공사) 매출 미반영에 의한 역기저 효과 및 원전정비물량 감소 (’2Q13: 7기 2Q14: 3기). 다만, 동사는 정비 물량 반영 시기에 따른, 분기별 실적 변동성이 높아, 분기 실적에 연연할 필요는 없다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문 매출액 요르단 등 매출액 반영 비중 높아지며 2015년부터 크게 성장할 전망. 국내부문은 발전정비 물량 지속 성장에 따른 안정적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 83,889 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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