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[투데이리포트]한전KPS, "분기 실적 변동성 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "분기 실적 변동성 있으나 꾸준한 성장성과 안정적 이익률 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 유틸리티 산업에서뿐 아니라 동사가 상장된 업종 분류인 건설업과 비교했을 때 가장 안정적으로 꾸준히 성장하고 있는 기업이다. 국내 전력설비 용량 증가와 함께 장기 성장이 가능하고 해외 성장 잠재력도 가장 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2분기 매출액 2,857억원 (YoY -13.5%), 영업이익 500억원 (YoY -19.8%), 당기순이익 388억원 (YoY -20.6%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익과 당사 추정 영업이익을 하회했는데 이는 국내 매출액이 예상보다 부진했기 때문이다. 화력 매출액은 전년동기 대비 10.2% 증가했으나 원자력/수력 매출액은 -12.2% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "매출액이 예상보다 부진했음에도 불구하고 영업이익률은 전분기 대비 개선된 17.5%를 달성했다. 원가의 대부분을 차지하는 인건비 증가율이 미미한 반면 정비단가는 매년 꾸준히 인상되고 있다. 시중 노임단가가 인상되면 동사는 일시에 정산받을 수 있어 해당분기 이익이 증가한다. 올해 하반기에도 노임단가는 인상될 전망이다. 연내 UAE 원전 수주 모멘텀도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 83,889 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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