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[투데이리포트]한전KPS, "레벨업된 ROE 가..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 한전KPS(051600)에 대해 "레벨업된 ROE 가 이끌 Re-rating!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 72,500원 대비 17.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "15년은 이미 수주한 요르단 및 우루과이 해외 정비 매출이 추가로 반영되는 원년으로 이제는 15년도 이익 전망치가 주가에 반영될 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "ROE 개선은 오로지 당기순이익률 개선에 기인하고 있는데 이는 동사의 비즈니스 특성 상 장치산업이 아닌데다 재무구조 역시 무차입 경영이 지속되고 있기 때문. 발전설비용량 증가와 물가상승률이 정비 단가 인상에 반영되는 구조로 안정적인 탑라인 증가세가 향후에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년도 2분기는 영월 태양광 공사 매출액 400억원이 반영된 역기저효과로 2분기 영업이익은 전년대비 역성장 할 것으로 추정되나 연간 실적은 전년대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 80,864 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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