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[투데이리포트]한전KPS, "2Q14 영업이익은..."HOLD(DOWNGRADE)_아이엠
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| 아이엠증권은 17일 한전KPS(051600)에 대해 "2Q14 영업이익은 컨센서스와 비슷 추정, 최근 주가 상승은 향후 이익 증가를 대부분 반영"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2Q14 매출액은 14.6%yoy 감소했을 것으로 추정되는데, 이는 2Q14 대외 부문 매출액이 전년동기보다 감소했을 것으로 추정되기 때문. 2Q14 영업이익은 10.0%yoy 감소하여 컨센서스와 비슷했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "해외 수주액 증가가 지속될 전망인데, 이는 최근에는 직접적인 정비 이외에도, 건설사 등과 컨소시엄을 구성해, 운전과 조달 등도 수행하고 있고, 이에 따른 인지도도 높아지고 있는 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연간 해외수주 목표액은 3,500억원이지만, 1Q14에 이미 2,219억원 달성하여, 연간 수주액은 목표치보다 많을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 80,864 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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