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[투데이리포트]한전KPS, "이 보다 더 믿을 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 한전KPS(051600)에 대해 "이 보다 더 믿을 만한 회사는 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사 이익 성장에 대한 신뢰성이 높은 이유는 5% 내외의 국내 발전설비 성장세 및 독보적인 정비 점유율을 바탕으로 안정적인 이익을 확보하고 있고, 국내 성능복구 시장 확대에 따른 부품조달 매출과 해외 매출 증가가 추가되며 중장기 연평균 10% 이상의 안정적인 이익 증가가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 2014년 1분기 해외 수주잔고는 2.0조원을 기록하고 있어 해외 매출 성장에 대한 신뢰성이 여타 내수업체 대비 높다. 또한 UAE 원전의 경상정비 수주가 하반기 1조원을 시작으로 향후 총 4조원 이상이 발생할 전망이다. 신흥국 발전 정비 수요 증가로 연간 3,000억원 내외의 화력 발전 정비 추가 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 6.5%, 10.4% 증가한 1조 2,015억원, 2,031억원이 전망된다. 국내 매출액은 대외 공사 매출 감소에도 불구하고 단가 인상, 화력 계획예방정비 확대로 3.7% 증가한 1조 661억원이 예상되고, 해외 매출액은 요르단 정비 사업 본격화로 39.3% 증가한 1,354억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,917 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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