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[투데이리포트]한전KPS, "오버행 이슈가 준 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "오버행 이슈가 준 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "공기업 부채 비율 관리를 위한 방안으로 동사 지분 매각이 포함되어 있어 실제로 매각될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 지분 매각의 이슈가 공기업 부채 관리를 위한 자산 매각이지 실제로 향후 동사의 성장성이나 이익안정성 훼손에 따른 것이 아니므로 최근 주가 약세를 매수 기회로 삼는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 발전정비 시장에 있어 독점적 지위가 지속될 전망, 발전설비용량 증가에 따른 외형 성장과 물가상승률이 반영되는 정비단가 반영으로 장기적인 외형 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "요르단 IPP3 정비공사가 15년부터 본격적인 정비에 돌입하게 되고, 우루과이 산호세복합 발전소 정비 매출 역시 내년부터 각각 200억원 내지 300억원 수준의 매출액 발생이 예상되기 때문에 15년부터는 해외 부문 매출 역시 레벨업될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,182 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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