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[투데이리포트]한전KPS, "단기 이슈보다 장기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "단기 이슈보다 장기 성장을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "국내 발전 시장 성장으로 이익 안정성이 높으며, 한국전력 해외시장 진출 확대는 동사의 해외매출 고 성장으로 이어지며, 정부의 적극적인 비용 통제로 마진률 개선이 지속될 전망이다. 하반기 UAE 원전 정비 수주를 계기로 해외 수주 잔고는 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년 2분기 영업이익은 전년대비 3.6% 증가한 645억원이 예상된다. 매출액은 국내와 해외 매출 성장으로 전년대비 9.6% 성장하지만, 2014년 정부의 인건비 인상 가이던스가 1.7%로 고정비 부담이 낮아지면서 이익 개선세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "UAE원자력 발전 정비 수주는 2014년 하반기가 예상된다. 지난 UAE원자력 발전 시운전 수주 금액을 감안하면 정비수주는 호기당 연간 250억원 내외가 예상된다. 총 4호기로 정비 기간에 따라 금액이 달라지지만, 조 단위 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,917 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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