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[투데이리포트]한전KPS, "입찰제한 관련 이슈..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 한전KPS(051600)에 대해 "입찰제한 관련 이슈, 펀더멘털 영향 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한전KPS(051600)에 대해 "실제로 제재 조치가 시행된다면 단기 실적 및 센티먼트에는 부담이 될 수 있지만, 장기 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적. 주가 하락을 매수 기회로 삼아야 할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최악의 경우 올해 일부 물량에 대해 수주가 불가능하다고 하더라도, 연간단위 수의계약을 하는 특성상 이는 다시 동사가 맡게 될 것. 따라서, 최악의 상황을 가정하더라도 장기적인 동사의 펀더멘털을 훼손하는 요인은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 PER 18.0배 수준. 동사 성장성과 높은 배당성향, 해외 수주 모멘텀을 고려하였을 때, 기존 투자포인트를 훼손하지 않는다. 오히려 제재 범위가 정해지면 불확실성이 해소되면서 주가가 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,538 | 87,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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