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[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주액 증가 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주액 증가 지속 가능성 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2014년 연간 해외 정비 수주액은 1분기에 이미 1,900억원을 수주해 현재 예상치인 3,500억원보다 많을 가능성이 있는 것으로 판단되며, 2015년 이후 연간 해외 수주액은 점차 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "해외 수주액 증가로 연간 해외 매출액은 2013년 972억원에서, 장기적으로는 연간 수주액과 비슷한 규모인 3,500억원 이상으로 증가할 전망이다. 해외 부문 매출총이익률은 국내 화력 부문의 2배 이상이어서 장기적으로 이익 증가에 크게 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 정비 수주액 증가 이외에도, 태양광 등 국내외 발전소 EPC 수주액 증가도 예상되어, 매출액 증가와 주당 배당금 증가가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,250 | 87,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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