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[투데이리포트]한전KPS, "한전KPS, Ret..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS, Retrofit 시장 정조준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한전KPS(051600)에 대해 "Target Multiple을 23.2x로 상향 조정한 이유는 KEPIC 인증이 기존 시공사 자격 인증에서 제조사 자격 인증까지 확대되며, 외형 성장이 큰 폭으로 확대될 가능성이 커진 점, 매출 성장과 이익 성장폭에 대한 정확한 규모 파악이 힘드나, 성장폭이 클 것이라는 확신, 원전 기대감이 고조되었던, 2012년 Highest Multiple 23.2x 적용이 큰 무리가 아니라는 판단 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "대외 사업 부문 확대를 전망하는 이유는 KEPIC 인증 때문이다. 2012년 시공사 자격인증 취득에서 2013년 제조사 자격인증으로 확대되며, 동사의 대외사업부문은 본격적으로 재조명될 전망. Retrofit(노후원전 설비 교체, 폐로사업 등) 시장에 주계약자로 참여하며, 동사의 외형은 본격적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "제 6차전력수급계획에 따르면, 2020년까지 신재생의 발전 용량은 20,000MW(발전 설비비율 13.9%) 수준으로 확대될 계획이기 때문에 재무구조가 튼튼한 동사의 압도적 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,250 | 87,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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