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[투데이리포트]한전KPS, "태양광 EPC도 매..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 26일 한전KPS(051600)에 대해 "태양광 EPC도 매출액 성장의 한 축일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 매출액은 한국 발전용량 증가, 정비단가 상승, 해외 정비 매출액 증가 외에도 태양광 EPC 부문 매출액 증가로, 증가할 전망이다. 동사 2013년 매출액 증가의 대부분은 태양광 EPC 매출액 증가 때문인데, 1회성 증가가 아니며, 향후 더 증가할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 태양광 설치 부문 영업이익률은 8~11%일 것으로 추정되며, 당분간 유지될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 이유는 매출액과 관련 있는 설치가격은 크게 하락하지 않고 있지만, 영업원가와 관련 있는 모듈 가격은 하락 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외 수주액 증가로, 해외 매출액 증가가 예상된다. 해외 부문 매출총이익률은 한국 수화력 정비 부문의 2배로 높은 것으로 추정된다. 요르단 정비사업 매출액은 2014년 이후 연간 300~400억원, UAE 관련 매출액은 2015년 150억원에서 2020년 1,000억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,000 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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