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[투데이리포트]한전KPS, "Level up!..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "Level up!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "비록 2013년 배당성향이 감소는 부정적이나, 국내 발전설비용량 증가 및 해외 수주 증가로 안정적인 이익 증가가 가능하고, 올해 UAE원전 경상정비계약이 체결되면 해외 수주 모멘텀도 이어갈 것으로 기대되며, 한전 및 한전 자회사들 전반의 재무구조 개선과 함께 배당성향도 다시 높아질 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2014년 매출액은 y-y 6.4% 증가한 1.2조원으로 추정하는데, 발전설비용량 증가에 힘입어 국내 매출액은 y-y 4.3 %증가한 1조 741억원, 요르단 프로젝트 매출 발생으로 해외 매출액은 y-y 29.1% 증가한 1,241억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 계약 매출 증가 및 신규 수주 증가로 4분기 해외 매출액은 y-y 47.4% 증가한 339억원을 기록했다. 지난해 총 수주 금액은 3,440억원이며, 이 중 1,215억원은 UAE원전 시운전공사로 2015년부터 매출이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,000 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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