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[투데이리포트]한전KPS, "4분기 실적 Ear..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "4분기 실적 Earning Surprise!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 3,388억원(YoY +25.0%), 영업이익 801억원(YoY +89.0%), 순이익 667억원(YoY 101.9%)을 기록하였다. 연말 공사비 정산과 경상 및 계획예방정비 매출 증가 대비 인건비 증가율이 둔화되고 있으며 '13년도 인건비 인상분에 대한 정산금액을 3분기에 반영한 결과 4분기 비용 감소폭이 컸다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 유틸리티 산업에서 가장 안정적으로 꾸준히 성장하고 있는 기업이다. 동사는 화력, 원자력, 수력, 신재생 등 거의 모든 종류의 발전소 정비사업을 전문적으로 수행하고 있으며 독점은 아니지만 국내 기업 중 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 배당성향도 높다. 올해 배당성향은 전년대비 약 10%p 감소한 45%로 낮아졌음에도 불구하고 당기순이익 증가로 인해 주당 배당금은 전년 1,440원에서 1,520원으로 증가했다. 투자의견 Buy, 적정주가 67,000원을 유지하며 지속 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 74,000원까지 높아졌다가 2014년2월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,750 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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