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[투데이리포트]한전KPS, "2014년에도 원전..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "2014년에도 원전, 해외 매출액 증가로 이익 증가 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주액은 2013년에 3,440억원이었으며, 향후에도 점차 증가할 것으로 예상된다. 동사의 해외 수주는 대부분 5~20년 장기이기 때문에, 아직은 해외 수주액이 모두 매출액으로 반영되지 않고 있지만, 연평균 3,000~4,000억원 해외 수주액이 매출액으로 반영되면, 해외 매출액은 2013년의 3배 이상으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "4Q13 영업이익이 전년동기대비 증가한 이유는 정비 단가 인상으로 인해 매출액과 영업이익이 약 100억원 증가했고, 수화력 계획예방정비호기가 4Q12의 16기에서 4Q13의 19기로 증가했으며, 인건비 인상 관련 정산액이 2012년에는 4Q12에 반영됐지만, 2013년에는 3Q13에 반영되어 기저효과가 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일부 투자자들은 2014년 한국전력의 원자력 발전소 가동률의 전년대비 상승으로, 동사의 원전 부문 매출액 감소를 우려하고 있지만, 동사의 2014년 원전 부문 매출액은 전년대비 증가할 것으로 예상되는데, 이는 원전 정비 기간과 원전 정지 기간은 다르기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,091 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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