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[투데이리포트]한전KPS, "4Q13 흔들림 없..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "4Q13 흔들림 없는 실적과 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "임금인상 정산분 50억원이 작년에는 4분기에 반영되었으나 올해는 3분기에 반영되어 4분기 영업이익이 개선된 것을 감안하더라도 비용절감 효과로 영업이익률도 15.6%에서 23.6%로 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "전년도 원전 정비는 주로 케이블 교체 위주의 공사였다면 14년에는 일반 설비 개보수 물량이 늘어나며 동사의 일감 증대로 직결될 전망. 발전설비용량 증가에 따른 외형 증가세와 비용절감에 따라 14년도 이익개선세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당성향은 전년의 55%에서 45%로 하향 조정되었다. 이는 배당성향이 개별회사의 특성을 반영하기보다는 한전 자회사들의 배당성향을 일괄적으로 적용함에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,364 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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