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[투데이리포트]한전KPS, "서프라이즈는 계속된..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "서프라이즈는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 박제형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 25.0%, 88.9% 증가한 3,388억원, 801억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했다. 주력 사업인 화력, 원자력/수력 정비 부문 매출은 기대 이상의 단가 인상(5% 이상 인상, 기존 기대치는 3%) 및 정비 물량 증가, 계획예방정비대수 등에 힘입어 각각 1,340억원(+16.9% YoY), 1,218억원(+19.3%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 매출액은 13.5% 증가한 1조 2,774억원이 전망된다. 2013년 4분기 인상된 단가가 온기로 반영될 전망이며, 2013년 감소했던 화력발전소의 계획예방 정비 대수 증가도 예상된다. 해외 매출액은 남아공, 호주 등 단기 경상정비 매출 증가, 요르단 알마나커 등 중장기 신규 프로젝트 매출 발생 등으로 전년대비 46.7% 증가한 1,425억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 1조원 규모의 UAE 원전경상 정비(10년 이상 정비 물량)와 총 3,000억원의 화력 발전 정비 수주가 예상된다. 또한 한국수력원자력의 핀란드 올킬로토 원전 4호기 수주시 3~4년 이후 동사의 시운전 및 경상 정비 수주가 예상된다. 이와 같은 해외 정비 프로젝트 수주 확대는 중장기 성장성을 강화하며 주가 상승의 촉매가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,727 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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