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[투데이리포트]한전KPS, "흔들림 없는 장기 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 한전KPS(051600)에 대해 "흔들림 없는 장기 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "비록 2014년 y-y 이익 성장은 지난 2년에 비해 다소 둔화될 것으로 보여지나, 2014~2016년 국내 발전설비 용량이 연평균 7.5%씩 성장하며 과거 5년간 성장률을 상회할 전망이고, 같은 기간 해외사업매출은 연평균 20% 이상 성장할 것으로 예상되는 가운데, 올해 UAE원전 경상정비계약이 체결되면 해외 수주 모멘텀도 이어갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 y-y 18.5%, 31.7% 증가한 3,213억원, 558억원으로 추정된다. 전년대비 큰 폭의 이익성장이 가능한 것은 분기별로 계획예방정비가 고르게 분포되어 있었던 지난해와 달리 올해는 약 40%가 4분기에 집중되었고, 4Q12에 인식했던 인건비 정산비용이 올해는 3분기에 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 주주인 한국전력 (지분율 63%)의 부채 절감 의지를 감안할 때 배당성향이 55%에서 상향될 가능성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,550 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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