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[투데이리포트]한전KPS, "장기 펀더멘탈 이상..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 한전KPS(051600)에 대해 "장기 펀더멘탈 이상 무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2014년 하반기는 UAE원자력 발전 정비 수주가 예상되고 있어 해외 수주 모멘텀은 2014년까지 이어질 전망이다. 또한, 해외 매출액은 2013년 900억원에 불과하지만, UAE원자력 발전 시운전과 인도 발전 정비, 한전 해외 화력발전 정비 매출이 가시화되면서 향후 30% 이상의 외형 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 투자포인트는 장기적으로 국내 매출 성장은 설비와 물가 상승률을 반영해 7~10%가 예상되며, 해외 매출은 2014년부터 UAE원전 시운전이 반영되면서 30% 이상 고성장이 전망되고, 50% 배당성향을 유지해 주당 3% 전후 배당 수익이 가능하며, 경기에 큰 영향을 받지 않는 안정적인 사업 구조 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 전년대비 11.0% 증가한 470억원이 전망된다. 화력발전 계획예방 매출이 4분기에 반영될 것이며, 3기의 원자력 발전도 오는 12월 가동을 앞두고 있어 4분기 매출에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,045 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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