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[투데이리포트]한전KPS, "멈칫, 그래도 성장..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 한전KPS(051600)에 대해 "멈칫, 그래도 성장은 계속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 유지보수 매출은 이전부터 전력수요가 급증하는 2분기와 4분기에 실적이 증대되고, 1분기와 3분기는 실적이 둔화되는 특성이 있다. 결국 연간 실적은 안정적인 개선세이다. 3Q13 영업이익을 반영한 13년 연간 영업이익 규모가 12년 대비 큰 폭 개선되기 어렵지만, 14년부터는 13%대 전후 유지가 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q13 실적은 매출액 3,144억원(+25.8%QoQ, +16.0%YoY), 영업이익 397억원(+87.2%QoQ, -6.3%YoY)이 예상된다. 4분기는 동절기 전력수요 급증기 이전 계획예방정비 물량이 증가하는 시기로 실적이 계절상 큰 폭 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "13년 원자력 계획예방정비물량이 총 18호기 중 3분기 때까지 수행된 10호기를 제외한 8호기가 4Q13 중 매출로 인식 가능하다. 화력의 경우도 연내 수행호기수 70호기 중 40%잔여물량이 남아있어 4Q13 매출 증대에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,077 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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