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[투데이리포트]한전KPS, "3분기 실적 부진은..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 실적 부진은 4분기에 만회할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "지난해는 분기별로 계획예방정비가 고르게 분포되어 있었으나 올해는 계획된 물량의 약 40%가 4분기에 집중되어 있고, 지난해 4분기에 인식했던 인건비 정산비용의 대부분이 올해는 3분기에 발생한 기저효과로, 4분기에는 3분기 실적을 만회하는 좋은 실적을 발표할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 분기별 이익 가시성은 낮으나, 2013년-2025년 연 평균 5.1%의 국내 발전설비용량 증가와 약 13~14% 수준의 영업이익률로 매년 안정적인 이익 성장이 예상되고, 건실한 재무구조로 55% 이상의 배당성향이 유지될 가능성이 높아 상대적으로 안전한 투자 대안이라고 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "해외 매출액은 남아공 및 필리핀 단기 프로젝트가 추가되며 전년 동기 대비 4.1% 증가한 201억원을 기록. 올해 3분기까지 누적 수주 금액은 3,116억원으로 4분기 추가 수주를 통해 올해 연간 목표인 3,500억원을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 69,308 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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