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[투데이리포트]한전KPS, "3Q13 안정적인 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 한전KPS(051600)에 대해 "3Q13 안정적인 이익증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익을 각각 2,766억원, 243억원으로 추정한다. 올해 3분기 실적은 전년동기대비 개선되지만 전분기대비는 악화된다. 이는 7~8월에 가동 가능한 모든 발전기가 전력생산에 투입되면서 정비를 뒤로 미뤄 정비 일감이 2분기보다 줄어들기 때문으로 매년 반복되는 현상"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 9.9%, 11.3% 증가할 것으로 전망하는데, 이는 우리나라 발전설비용량이 올해 4~5% 늘어나고(향후 5년간 우리나라 발전설비용량 연평균 6.4% 증가), 정비계약금액이 상승했으며, 해외 정비 매출이 늘어나는 결과"라고 밝혔다. 한편 "석탄발전기와 원전의 정비 수익성은 유사한 수준이며 최근에는 석탄발전기를 정비할 때의 수익성이 더 좋다는 것이 회사의 설명이다. 어제 회사를 방문해 보니 올해 非한전 해외 수주액(3,500억원)도 달성 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,583 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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