종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "예상치 하회해도 걱..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 16일 한전KPS(051600)에 대해 "예상치 하회해도 걱정할 필요 없다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 실적이 예상치를 하회할 것으로 추정되는 것은 실적의 분기별 배분상의 문제이지 연간 실적 전망에 미치는 크지 않다는 판단이다. 동사의 실적은 발전 믹스보다는 총발전설비 물량 및 M/S에 좌우되며, 원전의 정비 마진이 높은 것은 사실이나 안전 관계상 훨씬 많은 인력이 투입되는 까닭에 대형 화력발전 정비 마진에 비해 큰 차이가 없는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "연말까지 1,500억원 이상의 해외수주가 추가적으로 가능할 것으로 파악되어, 연초 동사의 2013년 해외수주 목표치였던 3,500억원은 초과 달성될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 이는 2012년 해외수주금액 1.3조원에서 요르단 수주 1건(1.1조원)을 제외한 조정수주금액 2,100억원 대비 138% 증가한 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 원전 예방정비 8기(연간계획 18기)를 포함한 총 연간 예방정비 계획 물량의 40%가 몰릴 것으로 예상되어 4분기 실적은 기존 예상대비 좋아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 62,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,636 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록