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[투데이리포트]한전KPS, "1분기 부진을 털어..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 부진을 털어내는 2분기 실적이 될 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 실적이 당사의 기존 예상치를 상회할 것으로 예상되는 것은 3분기로 예정되었던 일부 원전 계획예방정비 역시 금번 원전 스캔들 여파로 2분기로 앞당겨 진행된 데 따른 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 조정 해외수주가 2,100억원 수준이었음을 감안할 때 전년과 금년 목표치 대비 해외 수주는 순조로운 성장세를 달성하고 있는 것으로 판단된다. 여기에 UAE 원전 시운전 및 유지보수 계약(1조원 규모)의 연내 달성 가능성이 높아지고 있는 것으로 파악되어 2013년 역시 전년에 이어 1조원 이상의 해외수주를 달성할 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 연내 지속 박스권을 형성중이나 하반기로 갈수록 해외수주 모멘텀, 배당투자 유입 등의 이유로 주가는 점진 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 56,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,538 | 78,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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