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[투데이리포트]한전KPS, "펀더멘털 여전, 시..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 한전KPS(051600)에 대해 "펀더멘털 여전, 시장대비 프리미엄 부여는 당연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "불량 부품과 무관하고 이 이슈로 인해 동사의 펀더멘털에 미치는 영향은 없다. 오히려 불량 부품 교체에 따른 수입이 소폭 증가할 수 있다. 비리 때문이건 수급 영향이건 펀더멘털에 이상이 없으므로 최근의 주가 조정을 매수 기회로 삼는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 발전정비 시장에서 독점적 지위를 차지하고 있는 동사에 있어 발전설비용량 확대는 동사의 정비 일감이 늘어날 수 있는 중요한 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "연간 10% 수준의 BPS 성장과 3% 수준의 배당수익률을 감안 시 장기 투자에 매우 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,538 | 78,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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