종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "2분기 실적 개선 ..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 14일 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 실적 개선 예상됨에 따라 돌발 이슈를 기회로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 부진했던 계획예방정비의 기성이 2분기부터 증가하면서 2분기 영업 실적은 개선될 것이다. 2분기 매출액 3,300억원, 영업이익은 500억원이 가능할 것으로 보인다. 동사는 실적에 대한 예측 신뢰성이 높은 업체이며, 2~3%의 배당수익률도 기대됨에 따라 최근 수급변동 및 센티멘털 악재를 저가 매수기회로 삼는 것이 좋다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 경우에는 EPC시공이 아닌 정비에 한정된 비즈니스모델로 인해 엔지니어링업체처럼 우발비용으로 인한 실적악화 리스크가 적다는 점도 높은 밸류에이션을 받는 요인이다. 굳이 악재요인을 찾는다면 고마진사업인 계획예방정비사업의 시작시점과 인건비 상승분 반영시점에 따른 분기별 실적변동성이지만, 결국 연간계획을 달성하기 때문에 계절 요인으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "문제된 신고리 2호기와 신월성 1호기에 대한 점검과정에서 동사의 전담영역은 가동전 건전성테스트 수준이 될 것으로 보여 비용부담요인은 미미할 것으로 관측된다. 향후 발전소 안전에 대한 중요성이 높아질 경우 노후화 부품에 대한 원활한 설비교체, 예비전력 부족에 대비한 수명연장 및 성능개선공사, 안전성 확보를 위한 설비보완공사 (수소제거장치, 비상디젤발전소) 등 수주물량이 다소 증가할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 54,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,538 | 78,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록