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[투데이리포트]한전KPS, "원전 악재 무관..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "원전 악재 무관"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 부품을 납품하는 것이 아닌 일관정비 체제로 유지보수에 특화되고 있어 원전 악재와 관련이 없고 안정적인 성장이 유지되고 있다는 점을 고려하면 과한 반응이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 한수원 및 한전기술과 다르게 부품에는 관여하고 있지 않으며, 문제가 된 제어케이블은 현재 건설 중인 원전 내지 준공된지 2년 이내의 신규 원전이 문제된 것인데, 이 기간 동안 O&M은 영향이 적고, 중단 조치가 이루어진 신고리 2호기는 계획예방정비 일정과 겹쳐 매출인식에는 차질이 없다"라고 밝혔다. 한편 "한수원 기준 원전정비일수가 2Q13 534일로 역대 최고에 해당하고, 원전 계획예방정비 물량 중 1Q13에 종료된 물량이 없어 2분기로 이월되는 효과가 작용하며, 1H13 계획된 화력 계획예방물량 35호기 중 1Q13 수행물량이 10호기 정도에 그쳐 2Q13 물량이 늘어날 것이기 때문에 동사의 2Q13 실적은 기존 추정치인 매출액 3,419억원(+65.4%QoQ, +20.7%YoY), 영업이익 516억원(+153.1%QoQ, +15.6%YoY) 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,538 | 78,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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