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[투데이리포트]한전KPS, "1Q 실적 부진, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "1Q 실적 부진, 2Q부터 만회할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 실적 부진은 전년과 달라진 정비시점에 따른 것으로, 연간 실적은 당 리서치의 기존 추정치에 부합할 것으로 예상된다. 전년동기대비 증가한 1분기 해외수주 성과와 연간 실적개선 전망이 긍정적인 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 국내 원전의 계획예방정비는 전년대비 2호기 증가한 18호기가 예정되어 있으나, 1분기에 전년동기대비 3호기 감소한 5호기만이 수행된 것으로 나타났다. 1분기 해외수주는 전년동기대비 약 8배 증가한 1,645억원으로 올해 목표 대비 47%의 달성률을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 실적은 1분기 부진을 충분히 만회할 것으로 예상되는데, 이는 2분기부터 본격적인 원전 계획예방정비와 개보수 물량 투입, 태양광 건설공사 매출 증가, 송변전 부문 계약에 따른 단가 인상 가능성 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 74,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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