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[투데이리포트]한전KPS, "쇼크이되 쇼크가 아..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "쇼크이되 쇼크가 아니다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 원전 계획예방정비 물량이 적었지만 연간 원전 계획예방정비 예정 호기수는 오히려 2012년 16기(전년 이월 물량 1기 포함)에서 2013년 18기(전년 이월 물량 2기 포함)로 늘어났다. 1분기 나오지 않은 정비 물량이 2분기 이후 본격적으로 나오게 되는 만큼 2분기 이후 동사 실적은 전년 대비 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당초 990억원 규모였던 인도 수주가 계약 내용 변경으로 1,392억원으로 증가하는 등 수주 측면에서는 여전히 양호한 추세를 시현하였다. 동사가 2013년 해외수주 전망(4,000억원)을 달성하는데는 큰 무리가 없을 것으로 판단되며, UAE 원전 정비 계약 올해 나올지 여부에 따라 당시 전망을 상회하는 해외수주를 달성할 가능성도 얼마든지 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최대 강점인 중장기 안정 성장세에 훼손은 없으며, 시장 예상치를 크게 하회했던 1분기 실적 발표에도 불구하고 당일 주가는 강세를 시현하는 등 동사 성장성에 대한 믿음은 여전한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 56,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 74,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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