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[투데이리포트]한전KPS, "정비일정변경에 따른..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 한전KPS(051600)에 대해 "정비일정변경에 따른 일시적 실적부진 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 현대증권 김대성, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 계획된 원전 계획예방정비의 경우 취소된 것이 아니라, 정비일정 변경에 따라 대부분 2분기 이후에 집중되어 있어 크게 우려할 바는 아니다. 원전운영정보(한국수력원자력 제공)에 따르면 2013년 2분기 국내 원전의 계획예방정비공사 계획은 총 628시간으로, 전년 동기 313시간 대비 두 배 이상 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 예상실적이 컨센서스를 하회할 것으로 전망되나, 연간 기준 회사가 제시한 가이던스(매출액 1.1조원, 영업이익률 14%)는 충분히 달성 가능하다고 판단되며, 2분기부터 전년 동기 대비 실적개선이 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 2,118억원(-5.1%YoY, -21.9%QoQ), 영업이익 234억원(-28.7%YoY, -44.9%QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 1분기 매출액 감소의 주된 원인은 전년과 달리 계획예방정비공사가 대부분 2분기 이후에 집중되어 있기 때문이다. 영업이익률은 외형감소에 따른 고정비부담 증대로 전년 동기대비 큰 폭으로 하락할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 53,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 74,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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