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[투데이리포트]한전KPS, "13년 출발이 조금..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 한전KPS(051600)에 대해 "13년 출발이 조금 늦다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2013년 연간 원전 예방정비 계획 호기 수는 18기로 14기였던 2012년보다 오히려 4기가 늘어났으며, 따라서 4월 이후인 2, 3분기 실적은 전년 동기 대비 호조를 보일 것으로 예상된다. 결국 1분기의 실적 부진이 연간 실적 전망에 미치는 영향은 미미하다고 판단되며 2013년에도 예년과 같은 10%대 매출 성장, 14%대 영업이익률 달성에는 무리가 없을 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2013년 해외수주는 1.1조원으로 2012년 동사 해외수주의 대부분을 차지했던 요르단 수주액을 조정하면 여전히 높은 성장세를 시현할 것으로 예상된다. 2013년 해외수주는 4,000억원이 전망되며 이는 2012년 조정 해외수주액 2,100억원 대비 90.5% 증가하는 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 부진은 2~3분기 원전 계획예방정비가 전년 대비 늘어나면서 만회할 것으로 전망되며, 연간 예방정비 계획은 연초에 확정되기에 불확실성은 거의 존재하지 않는다. 따라서 1분기 실적의 기존 추정치 하회가 연간 전망에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 56,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 74,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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