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[투데이리포트]한전KPS, "진행률 지연으로 일..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 한전KPS(051600)에 대해 "진행률 지연으로 일시적 역성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "계획예방정비 공사가 1분기 대비 2분기에 정비 물량이 몰리면서 전년대비로는 영업이익이 감소하지만 2분기와 3분기에 걸쳐 이익은 다시금 증가세로 전환될 전망. 분기별 계획예방 정비 스켸줄에 따라 분기별 영업이익이 변동하는 특성에 따른 것일뿐 연간 영업이익 증가세는 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 발전정비 시장에서 독점적 지위를 차지하고 있는 동사에 있어 발전설비용량 확대는 동사의 정비 일감이 늘어날 수 있는 중요한 투자 포인트. 6차 전력수급기본계획에 따라 발전설비용량 증가율은 2024년까지 기존 연평균 3.0%에서 연평균 3.8%로 상승하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "요르단 디젤 발전소에서 연간 440억원의 매출, 우루과이 발전소에서 연간 300억원의 정비수입이 발생할 것으로 예상된다. 이에 따라 2012년 800억원 수준인 해외 정비 수입이 2013년에는 1,200억원, 2014년에는 1,800억원 수준으로 대폭 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 74,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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