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[투데이리포트]한전KPS, "빈틈 없는 기업 V..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "빈틈 없는 기업 Valuation은 매력적 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "13년부터 O&M부문의 독과점력이 보다 강화될 것이고, 성장에 있어 해외부문 이외에도 신재생부문의 성장이 대폭 개선될 것이며, 주가는 11년 수준인 P/B 4.1배로 회귀하여 Valuation매력이 높아졌기 때문에 동사에 대한 투자의견을 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 해외부문 확대와 신재생부문의 매출 추가로 기존 시각보다 성장성이 더욱더 부각될 것으로 예상된다. 해외부문은 해외지사 설립을 통해 자체발굴을 진행하고 있고, 국내 EPC업체의 해외진출 확대에 따라 O&M부문을 포함한 일괄수주의 여건이 빠르게 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "원자력부문은 M/S가 90%를 상회하는데, 원전 준공 익년도부터 O&M을 시작하는 만큼 11년 이후 원전 추가에 따른 매출 증가 효과는 13년부터 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 74,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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