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[투데이리포트]한전KPS, "또 하나의 수주 추..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "또 하나의 수주 추가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "방글라데시 수주를 추가적으로 확보했는데, 기존 아시아에서는 인도/필리핀에 집중된 것 대비 사업 지역이 다변화되고 있는 움직임이다. 올해 1월에는 남아공 지사를 설립한 상태이기 때문에 향후 아프리카 지역에서의 수주 기대감도 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재까지 달성한 13년 해외수주 규모는 1,100억원 규모이다. 09~11년의 부진했던 수주와 다르게 초반 흐름이 좋고, 국내 건설사의 해외 발전과 관련된 적극적인 수주 움직임과 더불어 동사의 영업환경은 점차 개선되고 있는 중이다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 해외O&M 특성이 장기 매출로 해외매출 비중은 여전히 10%를 넘기 어려운 상황이고, 결국 단기 실적은 국내에 대한 의존도가 높을 수 밖에 없는데, 국내는 물량 및 노임단가 구조상 연간 10% 이상 성장에는 제한이 있다. 10%성장을 고려하면 13년 예상P/E 18배는 Valuation 부담이 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,083 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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