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[투데이리포트]한전KPS, "연간 영업이익 성장..."매수_KB
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| KB증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "연간 영업이익 성장이 매출액 성장을 큰 폭 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "4분기 영업이익 부진은 임금정산이 2011년 3분기에서 2012년 4분기에 반영됐기 때문이다. 연간 영업이익은 여전히 좋다. 매출액 증가율 8.8% 보다 영업이익 증가율이 21.5%로 높다는 점이 유익한 투자포인트"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4분기 수주액 급증은 요르단 디젤발전소 O&M 1.1조원 (25년), 우루과이 복합화력 1,360억원 (6년), 남아공화국·모로코·호주·필리핀 등의 성과가 주효했다. 영업이익 감소는 노사합의에 따른 임금정산 40억원이 2011년에는 3분기에 인식되었으나, 2012년에는 4분기 인식된 것이 원인"라고 밝혔다. 한편 "2012년 5월 사우디지사를 개설해 사우디 리자얏그룹산하 SAECO와 공동개발 MOU 체결 등 마케팅을 시작했고, 쿠웨이트·UAE로 영업을 확대 중이다. 2013년 1월 남아공화국 지사설립에 대한 성과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 54,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,083 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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